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QQQ ETF: 미국 나스닥 100 ETF 소개(종목, 업종 구성, 배당)

재테크 고객센터 2022. 2. 6.

QQQ ETF는 미국 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다. QQQ는 종목의 티커 코드이며 실제 이름은 Invesco QQQ Trust Series 1입니다. 이번 글에서 QQQ의 기본 정보와 투자 종목, 업종 구성, 배당금 지급 등 다양한 내용을 살펴보겠습니다.

 

이 글은 분기 또는 반기마다 업데이트 됩니다.

 

■ 목차

1. 기본 개요
2. 성과 분석
3. 업종 구성
4. 투자 종목과 종목 선정 기준
5. 배당금
6. 장단점
7. 평가

 

 

1. 기본 정보

Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)의 기본 정보를 알아보겠습니다.

(2022.02.06. 기준)

- 정식 명칭: Invesco QQQ Trust Series 1
- 자산 운용사:  Invesco Capital Management LLC
- 자산(AUM): $189.58B(한화 약 227조 4012억)
- 주가: $358.01(한화 42만 9,400원)
- 상장일: 1999년 3월 10일 설립
- 운용 보수: 0.20%
- 배당 지급일: 분기배당(4, 7, 10, 12월)
- 추적 지수: NASDAQ-100
- 금융주를 제외한 대기업의 성장주에 투자
- 총 보유 주식 수: 102 종목
- 경쟁 ETF: QQQM(같은 운용사)

 

- QQQ ETF는 시장에서 가장 활발하게 거래되는 ETF 중 하나입니다. '트리플 Q'라고 불리기도 합니다.

- Invesco는 미국 ETF 자산 운용사에서 4위를 하고 있는 큰 규모의 운용사입니다.

- 1999년에 상장되어 업력이 길다는 것은 안정적인 지표 중 하나입니다.

- QQQ의 MSCI ESG 펀드 등급은 10점 만점에 7.74점으로, AA입니다.(최고 AAA, 최저 CCC)

 

- QQQ의 순자산은 한화 약 227조 4012억으로, 미국 ETF에서 5위를 하고 있습니다.

- 1위부터 4위로는 VTI, VOO, SPY, IVV가 있습니다.

 

 

2. 성과 분석

 

■ QQQ 성과(연도/수익률)

- 2022/-8.75%

- 2021/27.42%

- 2020/48.40%

 

- 2019/38.96%

- 2018/-0.12%

- 2017/32.66%

- 2016/7.10%

- 2015/9.45%

 

- 2014/19.18%

- 2013/36.63%

- 2012/18.12%

- 2011/3.47%

- 2010/20.14%

 

- 2009/54.68%

- 2008/-41.73%

- 2007/19.02%

- 2006/7.14%

- 2005/1.57%

 

- 2004/10.54%

- 2003/49.67%

- 2002/-37.37%

- 2001/-33.34%

- 2000/-36.11%

 

■ QQQ의 위기 시 하락률

 - 닷컴 버블 위기: -81.08% 하락(2000년 3월 ~ 2002년 10월)

 - 서브프라임 위기: -49.74% 하락(2007년 11월 ~ 2009년 3월)

 - 코로나 19 위기: -12.90% 하락(2020년 1월 ~ 2020년 3월)

 

■ 연간 평균 수익률

 - 3년: 30.11%

 - 5년: 24.79%

 - 10년: 20.82%

 - 최대: 7.14%

 

■ 성과 비교

- QQQ의 성과는 SPY와 비교하겠습니다.

- 상장된 업력이 비슷합니다.

- 많은 사람들이 QQQ와 SPY를 매수합니다.

수익률 비교(일자/SPY/QQQ)
- 3개월/-3.56%/-9.96%
- 1년/23.21%/15.97%
- 3년/20.22%/29.06%
- 5년/16.31%/23.91%
- 10년/14.95%/20.20%
- 20년/7.16%/7.14%

 

 

SPY-QQQ-수익률-비교
SPY QQQ 수익률 비교 그래프

- QQQ는 하락할 때 SPY보다 크게 하락하는 모습이 보입니다.

- 하지만 QQQ는 상승할 때 SPY보다 크게 상승하는 모습도 보입니다.

- 변동성이 크지만 상승 초기에 잘 매수했다면 큰 수익률을 얻을 수 있습니다.

 

QQQ-SPY-비교
QQQ와 SPY 비교 차트

- QQQ가 2020년부터 상승 폭이 커지며 SPY 수익률보다 좋았습니다.

- 평균 기간으로는 SPY의 수익률이 QQQ보다 높았던 적이 많습니다.

- 위에서 보았듯이 하락폭은 SPY보다 크기 때문에 다시 꺾이는 모습입니다.  

 

 

3. 업종 구성

QQQ ETF의 업종 구성은 기술 업종의 비중이 많이 높습니다. 업종 비중과 투자 국가에 대해 살펴보겠습니다. (2022.01.31. 기준.)

 

■ 업종 구성

기술: 48.43%
커뮤니케이션: 18.52%
경기 소비재: 15.52%
헬스 케어: 5.71%
필수 소비재: 5.27%
산업재: 3.96%
금융 서비스: 1.46%
유틸리티: 1.01%

현금 및 등가물: 0.12%

 

■ 투자 국가 및 지역

 - 미국: 98.67%
 - 홍콩: 0.76%
 - 네덜란드: 0.42%
 - 중국: 0.15%

 - 북아메리카: 98.67%
 - 아시아 태평양: 0.91%
 - 유럽: 0.42%

 

 

4. 투자 종목과 종목 선정 기준

QQQ ETF의 투자 종목 상위 10개를 보겠습니다.

 

(2022.01.31. 기준.)

QQQ-투자-종목-상위-10
QQQ 상위 10개 종목

- 애플: 12.49%

- 마이크로소프트: 10.17%

- 아마존닷컴: 6.61%

- 메타 플랫폼: 4.84%

- 테슬라: 4.10%

- 알파벳 클래스 C: 3.76%

- 엔비디아: 3.75%

- 알파벳 클래스 A: 3.55%

- 어도비: 1.84%

- 브로드컴: 1.74%

 

- 상위 10개 종목 비중: 52.84%

- 총 보유 주식 수: 102 종목

 

■ 종목 선정 기준

 - NASDAQ 100 상장 주식의 시가총액 가중 지수에 따라 선정.

 - 나스닥에 상장된 비금융주에만 투자.

 

 

 

5. 배당금

 

■ 배당 수익률(최근 10년)

년도 연말 수익률 평균 수익률 최대 수익률 최소 수익률
2022 - 0.46% 0.50% 0.42%
2021 0.43% 0.50% 0.58% 0.42%
2020 0.55% 0.66% 0.94% 0.53%
2019 0.74% 0.80% 0.98% 0.73%
2018 0.91% 0.77% 1.05% 0.70%
2017 0.84% 0.91% 1.18% 0.82%
2016 1.06% 1.07% 1.46% 1.01%
2015 0.99% 1.11% 1.46% 0.97%
2014 1.41% 1.34% 1.56% 0.99%
2013 1.02% 1.34% 1.37% 1.02%
2012 1.27% 0.83% 1.30% 0.70%

- 최소 배당 수익률: 0.42%

- 최대 배당 수익률: 1.56%

 

 

■ 배당 성장

QQQ-배당-지급-내역

연도 지급 금액 배당 성장률
2021 $1.6968 -2.29%
2020 $1.7365 9.80%
2019 $1.5816 12.55%
2018 $1.4053 7.99%
2017 $1.3014 3.84%
2016 $1.2533 13.46%
2015 $1.1046 -23.97%
2014 $1.4529 62.69%
2013 $0.8930 8.54%
2012 $0.8228 77.89%
2011 $0.4625 28.25%
2010 $0.3606 70.77%
2009 $0.2112 52.52%
2008 $0.1385 19.12%
2007 $0.1162 -

- 3년 평균 배당 성장률: 6.48%

- 5년 평균 배당 성장률: 6.25%

- 10년 평균 배당 성장률: 13.88%

 

- 현재 연속 배당 성장 기간: 0년

- 최대 연속 배당 성장 기간: 14년 

- 배당 지급일: 4, 7, 10, 12월

 

 

 

6. 장단점

 ■ 장점

1. 성장주 포트폴리오에 최적화
 - 기술주의 비중을 높게 가져갈 수 있음.
 - 2010년부터 QQQ가 SPY보다 수익률이 높아진 만큼 기술 업종에 기대가 큼.
 - 성장주의 비중이 큰 만큼 높은 수익률을 기대할 수 있음.

2. 신뢰할 수 있는 규모
 - Invesco는 자산 규모가 큰 회사(5위권 내)
 - QQQ의 순자산(AUM)은 미국 ETF 중 5번째로 큼.
 - 1999년 상장으로 업력이 오래되었음.

3. 배당 지급
 - 배당 성장률은 10년 평균 13.88% 정도로 좋은 모습을 보임.
 - 4, 7 ,10, 12월마다 분기 배당을 지급하고 있음. 

 

 

■ 단점

1. 기술주의 비중이 큼
 - 기술 업종의 비중이 거의 절반을 차지함.
 - 기술주의 고평가 논란이 있기 때문에 큰 하락이 우려될 수 있음.

2. 배당률
 - 배당률이 현재 1%도 되지 않기 때문에 아쉬움.
 - 3~5년 배당 성장률 6%대로 낮은 모습을 보임.

3. 주가
 - 현재 358달러의 주가는 개인들이 매수하기에 높음.
 - 향후 액면분할을 기대해볼 수 있음.
 - 소수점 매매를 활용할 수 있지만 거래 수수료(0.10%)가 더 붙음.

 

 

 

7. 평가

 

  • 앞으로도 기술 업종에 대한 성장성은 크다고 봅니다. 그중에서도 미국의 기업 애플, 마이크로소프트, 알파벳 등의 기업은 전 세계적으로 주도하고 있습니다.
  • 개별적으로 여러 종목에 분산투자할 수 있지만 개인은 손실 중인 종목이나 수익 중인 종목 등을 리밸런싱 하는데 어려움을 겪을 수 있습니다.
  • QQQ는 기술 업종에 분산 투자하고 싶을 때 고려할 수 있는 최고의 ETF라고 생각됩니다.
  • 다만 위에서 설명드렸듯이 기술주에 투자하는 만큼 최대 하락폭이 SPY보다 컸습니다. 이에 따라 QQQ 비중을 50%~80%, SPY 비중을 50%~20%로 가져가는 방법도 있습니다.
  • QQQ의 가격이 비싸다면 QQQM을 고려해볼 수 있습니다(QQQM에 대한 내용 알아보기).

 

QQQ-ETF-미국-나스닥-100-소개

 

이상으로 QQQ ETF의 기본 정보와 투자 종목, 업종 구성, 배당금에 대해 소개해드렸습니다. 

 

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