QQQ ETF는 미국 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다. QQQ는 종목의 티커 코드이며 실제 이름은 Invesco QQQ Trust Series 1입니다. 이번 글에서 QQQ의 기본 정보와 투자 종목, 업종 구성, 배당금 지급 등 다양한 내용을 살펴보겠습니다.
※ 이 글은 분기 또는 반기마다 업데이트 됩니다.
■ 목차
1. 기본 개요
2. 성과 분석
3. 업종 구성
4. 투자 종목과 종목 선정 기준
5. 배당금
6. 장단점
7. 평가
1. 기본 정보
Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)의 기본 정보를 알아보겠습니다.
(2022.02.06. 기준)
- 정식 명칭: Invesco QQQ Trust Series 1
- 자산 운용사: Invesco Capital Management LLC
- 자산(AUM): $189.58B(한화 약 227조 4012억)
- 주가: $358.01(한화 42만 9,400원)
- 상장일: 1999년 3월 10일 설립
- 운용 보수: 0.20%
- 배당 지급일: 분기배당(4, 7, 10, 12월)
- 추적 지수: NASDAQ-100
- 금융주를 제외한 대기업의 성장주에 투자
- 총 보유 주식 수: 102 종목
- 경쟁 ETF: QQQM(같은 운용사)
- QQQ ETF는 시장에서 가장 활발하게 거래되는 ETF 중 하나입니다. '트리플 Q'라고 불리기도 합니다.
- Invesco는 미국 ETF 자산 운용사에서 4위를 하고 있는 큰 규모의 운용사입니다.
- 1999년에 상장되어 업력이 길다는 것은 안정적인 지표 중 하나입니다.
- QQQ의 MSCI ESG 펀드 등급은 10점 만점에 7.74점으로, AA입니다.(최고 AAA, 최저 CCC)
- QQQ의 순자산은 한화 약 227조 4012억으로, 미국 ETF에서 5위를 하고 있습니다.
- 1위부터 4위로는 VTI, VOO, SPY, IVV가 있습니다.
2. 성과 분석
■ QQQ 성과(연도/수익률)
- 2022/-8.75%
- 2021/27.42%
- 2020/48.40%
- 2019/38.96%
- 2018/-0.12%
- 2017/32.66%
- 2016/7.10%
- 2015/9.45%
- 2014/19.18%
- 2013/36.63%
- 2012/18.12%
- 2011/3.47%
- 2010/20.14%
- 2009/54.68%
- 2008/-41.73%
- 2007/19.02%
- 2006/7.14%
- 2005/1.57%
- 2004/10.54%
- 2003/49.67%
- 2002/-37.37%
- 2001/-33.34%
- 2000/-36.11%
■ QQQ의 위기 시 하락률
- 닷컴 버블 위기: -81.08% 하락(2000년 3월 ~ 2002년 10월)
- 서브프라임 위기: -49.74% 하락(2007년 11월 ~ 2009년 3월)
- 코로나 19 위기: -12.90% 하락(2020년 1월 ~ 2020년 3월)
■ 연간 평균 수익률
- 3년: 30.11%
- 5년: 24.79%
- 10년: 20.82%
- 최대: 7.14%
■ 성과 비교
- QQQ의 성과는 SPY와 비교하겠습니다.
- 상장된 업력이 비슷합니다.
- 많은 사람들이 QQQ와 SPY를 매수합니다.
▶수익률 비교(일자/SPY/QQQ)
- 3개월/-3.56%/-9.96%
- 1년/23.21%/15.97%
- 3년/20.22%/29.06%
- 5년/16.31%/23.91%
- 10년/14.95%/20.20%
- 20년/7.16%/7.14%
- QQQ는 하락할 때 SPY보다 크게 하락하는 모습이 보입니다.
- 하지만 QQQ는 상승할 때 SPY보다 크게 상승하는 모습도 보입니다.
- 변동성이 크지만 상승 초기에 잘 매수했다면 큰 수익률을 얻을 수 있습니다.
- QQQ가 2020년부터 상승 폭이 커지며 SPY 수익률보다 좋았습니다.
- 평균 기간으로는 SPY의 수익률이 QQQ보다 높았던 적이 많습니다.
- 위에서 보았듯이 하락폭은 SPY보다 크기 때문에 다시 꺾이는 모습입니다.
3. 업종 구성
QQQ ETF의 업종 구성은 기술 업종의 비중이 많이 높습니다. 업종 비중과 투자 국가에 대해 살펴보겠습니다. (2022.01.31. 기준.)
■ 업종 구성
기술: 48.43%
커뮤니케이션: 18.52%
경기 소비재: 15.52%
헬스 케어: 5.71%
필수 소비재: 5.27%
산업재: 3.96%
금융 서비스: 1.46%
유틸리티: 1.01%
현금 및 등가물: 0.12%
■ 투자 국가 및 지역
- 미국: 98.67%
- 홍콩: 0.76%
- 네덜란드: 0.42%
- 중국: 0.15%
- 북아메리카: 98.67%
- 아시아 태평양: 0.91%
- 유럽: 0.42%
4. 투자 종목과 종목 선정 기준
QQQ ETF의 투자 종목 상위 10개를 보겠습니다.
(2022.01.31. 기준.)
- 애플: 12.49%
- 마이크로소프트: 10.17%
- 아마존닷컴: 6.61%
- 메타 플랫폼: 4.84%
- 테슬라: 4.10%
- 알파벳 클래스 C: 3.76%
- 엔비디아: 3.75%
- 알파벳 클래스 A: 3.55%
- 어도비: 1.84%
- 브로드컴: 1.74%
- 상위 10개 종목 비중: 52.84%
- 총 보유 주식 수: 102 종목
■ 종목 선정 기준
- NASDAQ 100 상장 주식의 시가총액 가중 지수에 따라 선정.
- 나스닥에 상장된 비금융주에만 투자.
5. 배당금
■ 배당 수익률(최근 10년)
| 년도 | 연말 수익률 | 평균 수익률 | 최대 수익률 | 최소 수익률 |
| 2022 | - | 0.46% | 0.50% | 0.42% |
| 2021 | 0.43% | 0.50% | 0.58% | 0.42% |
| 2020 | 0.55% | 0.66% | 0.94% | 0.53% |
| 2019 | 0.74% | 0.80% | 0.98% | 0.73% |
| 2018 | 0.91% | 0.77% | 1.05% | 0.70% |
| 2017 | 0.84% | 0.91% | 1.18% | 0.82% |
| 2016 | 1.06% | 1.07% | 1.46% | 1.01% |
| 2015 | 0.99% | 1.11% | 1.46% | 0.97% |
| 2014 | 1.41% | 1.34% | 1.56% | 0.99% |
| 2013 | 1.02% | 1.34% | 1.37% | 1.02% |
| 2012 | 1.27% | 0.83% | 1.30% | 0.70% |
- 최소 배당 수익률: 0.42%
- 최대 배당 수익률: 1.56%
■ 배당 성장
| 연도 | 지급 금액 | 배당 성장률 |
| 2021 | $1.6968 | -2.29% |
| 2020 | $1.7365 | 9.80% |
| 2019 | $1.5816 | 12.55% |
| 2018 | $1.4053 | 7.99% |
| 2017 | $1.3014 | 3.84% |
| 2016 | $1.2533 | 13.46% |
| 2015 | $1.1046 | -23.97% |
| 2014 | $1.4529 | 62.69% |
| 2013 | $0.8930 | 8.54% |
| 2012 | $0.8228 | 77.89% |
| 2011 | $0.4625 | 28.25% |
| 2010 | $0.3606 | 70.77% |
| 2009 | $0.2112 | 52.52% |
| 2008 | $0.1385 | 19.12% |
| 2007 | $0.1162 | - |
- 3년 평균 배당 성장률: 6.48%
- 5년 평균 배당 성장률: 6.25%
- 10년 평균 배당 성장률: 13.88%
- 현재 연속 배당 성장 기간: 0년
- 최대 연속 배당 성장 기간: 14년
- 배당 지급일: 4, 7, 10, 12월
6. 장단점
■ 장점
1. 성장주 포트폴리오에 최적화
- 기술주의 비중을 높게 가져갈 수 있음.
- 2010년부터 QQQ가 SPY보다 수익률이 높아진 만큼 기술 업종에 기대가 큼.
- 성장주의 비중이 큰 만큼 높은 수익률을 기대할 수 있음.
2. 신뢰할 수 있는 규모
- Invesco는 자산 규모가 큰 회사(5위권 내)
- QQQ의 순자산(AUM)은 미국 ETF 중 5번째로 큼.
- 1999년 상장으로 업력이 오래되었음.
3. 배당 지급
- 배당 성장률은 10년 평균 13.88% 정도로 좋은 모습을 보임.
- 4, 7 ,10, 12월마다 분기 배당을 지급하고 있음.
■ 단점
1. 기술주의 비중이 큼
- 기술 업종의 비중이 거의 절반을 차지함.
- 기술주의 고평가 논란이 있기 때문에 큰 하락이 우려될 수 있음.
2. 배당률
- 배당률이 현재 1%도 되지 않기 때문에 아쉬움.
- 3~5년 배당 성장률 6%대로 낮은 모습을 보임.
3. 주가
- 현재 358달러의 주가는 개인들이 매수하기에 높음.
- 향후 액면분할을 기대해볼 수 있음.
- 소수점 매매를 활용할 수 있지만 거래 수수료(0.10%)가 더 붙음.
7. 평가
- 앞으로도 기술 업종에 대한 성장성은 크다고 봅니다. 그중에서도 미국의 기업 애플, 마이크로소프트, 알파벳 등의 기업은 전 세계적으로 주도하고 있습니다.
- 개별적으로 여러 종목에 분산투자할 수 있지만 개인은 손실 중인 종목이나 수익 중인 종목 등을 리밸런싱 하는데 어려움을 겪을 수 있습니다.
- QQQ는 기술 업종에 분산 투자하고 싶을 때 고려할 수 있는 최고의 ETF라고 생각됩니다.
- 다만 위에서 설명드렸듯이 기술주에 투자하는 만큼 최대 하락폭이 SPY보다 컸습니다. 이에 따라 QQQ 비중을 50%~80%, SPY 비중을 50%~20%로 가져가는 방법도 있습니다.
- QQQ의 가격이 비싸다면 QQQM을 고려해볼 수 있습니다(QQQM에 대한 내용 알아보기).
이상으로 QQQ ETF의 기본 정보와 투자 종목, 업종 구성, 배당금에 대해 소개해드렸습니다.
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