이 책은 제목에서부터 끌렸던 책이었다.
수익을 내는데 스스로 수익을 내는 주식 투자?
무수히 많은 정보에 휘둘리며 주식을 하고, 그냥 좋아 보여서 사고, 그런 분들에게 도움을 주고자 쓴 책인 것 같았다.
나도 주식을 하면서 가지고 있는 생각 중 하나가 '스스로 종목을 선정하여 수익나면 내가 잘한 것이고 손실이 나도 내 책임이다'이다.
잘하는 사람들에게 배우는 것은 정말 중요하다.
하지만 그 배움은 물고기 잡는 법을 배워야 하는 것이다. 결국 물고기를 잡는 것은 내가 할 줄 알아야 한다.
그럼 저자 채종원이 말해주는 스스로 수익 내는 주식 투자에 대해 알아보자.
■목차
prologue - 주식으로 수익 내기 위해 반드시 알아야 하는 것들
STEP 1. 주식 준비 단계
1 당신의 주식 레벨은 몇 단계입니까?
2 내일의 주가를 예측하는 기가 막힌 방법
3 주가가 오르고 내리는 공공연한 비밀에 관하여
4 주식 계좌 관리 요령 - 엎어치기를 하지 말자
5 모의투자 및 소액투자, 그리고 투자금 증액의 순서
6 가치투자 vs 기술적 투자
STEP 2. 주식 배움 단계
1 HTS의 활용 방법 및 화면 구성
2 캔들의 이해 - 양봉은 왜 좋고, 음봉은 왜 좋지 않을까?
3 이동평균선의 설명과 세팅 방법, 그리고 직관적 색깔 채우기
4 매수와 매도 타이밍의 기본은 지지와 저항에 있다 Ⅰ
5 매수와 매도 타이밍의 기본은 지지와 저항에 있다 Ⅱ
6 종목의 진입을 판단하는 기준 - 추세 저항과 추세 지지
7 전고 돌파 - 들어가야 할 때와 기다려야 할 때의 구분
8 역배열과 정배열 - 진정한 주식 매매는 역배열에서 시작한다
9 실적이 안 좋은 종목을 피해야 하는 이유 - 최소한의 재무제표 보는 법
STEP 3. 주식 실전 단계
1 매수의 원칙Ⅰ - 매수의 3가지 방법론: 돌파/지지/횡보
2 매수의 원칙Ⅱ - 분할매수 완전 분해
3 매수의 원칙Ⅲ- 스스로 주가를 올리면서 사지 말자: 기다리는 매수법
4 매도의 원칙Ⅰ - 목표주가란 어디에도 없다
5 매도의 원칙Ⅱ- 멍하니 있을 것인가, 대응할 것인가: 급등 시 매도 방법
6 손절Ⅰ- 주식에서 가장 중요한 세 가지 손절, 손절, 그리고 손절
7 손절Ⅱ- 물린 종목 탈출하기 00
8 손실을 작게, 수익은 크게, 도대체 어떻게? - 매수, 매도 종합 특강
STEP 4. 주식 매매 단계 1
가장 안전하고 가장 강력한, 240일선 매매법
1 240일선 매매법 이해 - 240일선은 모든 이들의 본전 값이다
2 240일선 매수 타점 잡기
3 240일선 매매법 응용 - 급등할 종목을 미리 잡아내는 비법
4 240일선 매매법 검색식 만들기
STEP 5. 주식 매매 단계 2
손절라인이 100% 잡히는 극보수 매매법 - 바삭 매매법
1 바삭 매매법의 개념 및 이해
2 바삭 매매법 실전 매수 요령
3 바삭 매매법 응용 - 바삭 매매와 120일선과의 최강 조합
4 바삭 매매법 검색식 만들기
STEP 6. 주식 심화 단계
1 거래량 100% 활용하기Ⅰ- 승률을 높이고, 위험을 감지하는 신호등
2 거래량 100% 활용하기Ⅱ- 세력이 남아있는 거래량 완전 분석
3 공매도에 관하여 - 공매도를 어떻게 이용할 것인가
4 장이 좋아도, 장이 안 좋아도 찬바람 불면 배당주 - 배당 매매에 관한 모든 것
5 우리가 주식 담당자를 귀찮게 해야 하는 이유
6 종목 선정 최강 체크리스트
STEP 7 주식 완성 단계
1 주식에서 경제 공부가 필수인 이유
2 환율이 주식시장에 미치는 영향
3 미국 금리와 주식시장의 상관관계
4 중국의 경제 상황에 따른 주식 포지션 잡기
5 주식 신용거래 물량으로 주식시장을 읽는 법
핵심 내용
주식으로 수익 내기 위해 반드시 알아야 하는 것들
- 스스로 종목을 선별하는 노하우가 있어야 한다.
- 손절 모르면 주식하지 마라. 처음에 -20%씩 손실 날 때도 있었다. 주식을 통해 본격적으로 수익 낼 수 있었던 지점은 손절을 제대로 할 줄 알게 되고 나서부터였다.
- 조급함을 버려라. 매매가 아니라 공부가 먼저다.
- 매수와 매도 타이밍이 중요하다. 나는 노렸던 가격에서 2% 이상 올라가면 사지 않는다.
내일의 주가는 아무도 모른다.
잘 오르다가도 갑자기 기업 대표의 배임 횡령 소식이 뜨면? 그대로 하락하는 게 주가이다.
결국 주가란 예측의 영역이 아니라 대응의 영역이다. 장담할 수 있는 것은 내일의 주가는 상승하든지, 하락하든지, 횡보하든지 셋 중에 하나이다.
그날그날 순간적인 기분이나 상황에 따라 결정하는 것이 아니라 전날 미리 종목을 뽑고 어떤 상황에서 어떻게 대응할지에 관한 모든 각본을 짠 이후 철저히 그 각본대로 실행에 옮겨야 한다. 매매 계획서가 선행이고 매매일지는 후행으로 작성한다.
매수와 매도 타이밍은 지지와 저항에 있다.
1. 이동평균선의 지지와 저항
-이동평균선에서 지지를 받는다면 매수. 주가가 올라가다가 이동평균선을 못 뚫고 저항에 걸린다면 매도를 해야 한다.
2. 임의의 지지와 저항.
-차트를 보면 주가가 특정 가격대에서 저항과 지지가 반복되는 자리를 말한다.
-지지선에서 무사히 지지를 받으면 저항까지 상승할 가능성이 크다. 지지선이 무너지면 다음 자리까지 계속 떨어질 수 있다.
-저항선을 뚫지 못하면 지지선까지 밀릴 수 있다. 저항선을 뚫고 상승하면 다음 저항까지 상승할 가능성이 크다.
-지지와 저항은 여러 번 확인된 자리일수록 신뢰가 높다.
3. 추세 지지와 추세 저항.
종목의 진입을 결정할 때 가장 먼저 보아야 하는 것은 추세다. 추세 저항을 뚫었을 때 매수에 임해야 한다.
4. 전고점 돌파
-주식시장 상황이 좋을 때, 골이 깊지 않고(전고점과의 주가 폭이 크지 않다는 말) 길지 않은 기간에서 양봉으로 전고를 돌파할 경우 승률이 높다.
-전고점은 모두의 눈치 게임이 벌어지는 곳이다. 깊은 골을 만들고 전고 돌파를 한 경우 우리는 기다려야 한다.
매수의 원칙 1- 돌파, 지지, 횡보
잘하는 사람은 나눠서 산다. 잘하는 사람은 분할매도한다.
돌파: 추세 저항을 돌파했을 때, 어떤 기준선 위로 올라왔을 때.
지지: 상승하던 주가가 하락 후에 어떤 지점에서 지지받고 상승하는 것을 확인한 후에 매수하는 것. N자형 파동이라고도 한다.
횡보: 아래의 지지선을 정확히 지키고 있을 때. 박스로 지정해놓고 최저점에서 계속 매수. 하단을 바로 손절로 잡을 수 있기 때문에 손절라인 잡기가 쉽다.
매수의 원칙 2-분할매수.
핵심 1. 철저한 계획 아래에서 이루어져야 한다.
핵심 2. 의미 있는 자리에서 해야 한다.
물타기와는 하늘과 땅 차이다. 내가 생각해둔 가격에 왔을 때 마음먹은 예산안에서 나누어 매수하는 것이 분할매수이다.
분할매수는 시장 상황을 보고 결정해야 한다. 시장이 안 좋을수록 하락할 확률이 크다는 것을 염두해야 한다.
주가 하락 시: 1차 매수가와 손절가 사이의 의미 있는 자리에서 일정한 비율만큼 매수.
주가 상승 시: 의미 있는 지점을 통과할 때. 단 절대 초기 매수가의 2배가 넘게 추격매수해서는 안된다.
매수의 원칙 3. 스스로 주가를 올리면서 사지 말자. 기다리는 매수법.
5일선과 같은 이동평균선 위아래 가격으로 분할로 걸어 두어라. 또는 의미 있는 지지 자리에 걸어 두어라.
대기매수는 시장이 안 좋을수록 빛을 발한다.
주식 고수들이 자주 하는 말이 있다. “안 사지면 말고” 이런 마인드를 가져야 한다.
나는 대기매수로 다섯 종목 정도 걸어 놓는다. 그리고 나의 일상을 살아간다.
매도의 원칙 1. 목표주가란 어디에도 없다.
-‘어디까지 갈 줄 알고 벌써 팔았나, 어디까지 떨어질 줄 알고 아직도 들고 있는가’
-추세가 꺾이고 지지선이 무너지면 매도하라. 저항 부근을 뚫지 못하고 이탈하면 일정 부분 매도하라. 그리고 분할매도를 하는 것도 매우 중요하다.
매도의 원칙 2. 급등 시 매도 방법
전체 물량의 70% 정도를 매도해서 수익을 확정하고, 남은 물량은 1~2% 위에 익절 걸어 놓을 것.
손절 1. 주식에서 가장 중요한 3가지. 손절, 손절, 그리고 손절.
나의 주식론은 ‘가장 중요한 것은 잃지 않는 것. 적어도 괜찮으니 꾸준히 수익 내는 것’이다.
-내가 손절만 하면 주가가 올라간다?: 지지선을 기준으로 손절라인을 잡는 것이 합리적이다. 3% 빠지면 손절하는 등 퍼센티지가 아니라 자리를 보고 해야 한다.
-매수를 결정하고 손절라인을 찾는 것이 아니라 손절라인을 먼저 보고 들어갈지 말지를 판단하라. 아무리 좋은 종목이라도 현재 주가와 손절라인 사이의 갭이 크다면 기다려라.
-최악은 지지라인이 무너지면서 주가가 내려가고 있는데도 희망에 기댄 채 멍하니 보고 있는 것이다.
-최종 매수가 대비 손실률을 3% 내로 만들어 낼 줄 알아야 한다.
손실은 작게, 수익은 크게 어떻게?
대기매수를 하라. 손절을 하더라도 거의 본전에 막을 수 있다. 그리고 처음부터 수익을 잡고 들어가기 좋다.
1주를 시장가로 사놓고 대기매수를 하라. 그리고 대기매수 밑에 자동 손절을 걸어 놓아라. 올라가면 즉시 수익이 나고, 내려가면 자동 손절이 되므로 최소한의 손실로 막을 수 있다.
매매법. 원투쓰리 기법
1. 추세 저항을 이겨냈다.
2. 전고점을 돌파했다.
3. 240일선을 뚫었다.
이 세 가지가 충족되는 종목에 관심을 가지고 매수에 가담해보자.
거래량 활용 1.
-하루에 유통 주식수의 30% 이상의 거래가 발생했다면 의미 있는 거래량이라 할 수 있다.
-의미 있는 거래량이 발생한 곳이 저점이면? 다음날에 크게 상승하지 않았다면 매수에 가담해도 좋다. 고점이면? 매도 및 매수불가
거래량 활용 2. 세력의 심리를 읽는 법
-거래량이 실리지 않으면서 상승하는 것은 세력의 물량 장악이 끝났다. 고점에서 거래량 실리면서 하락하고 개미에게 물량을 다 떠넘긴다.
-거래량 실리면서 주가 상승 시 앞에 나온 거래량에 필적하거나 더 많은 거래량이 실리며 상승한다면 이제 물량을 넘기고 나가겠다는 말과 다름없다. 반대로 전날보다 현저하게 적은 거래량으로 주가가 올라가거나 횡보한다면 그것은 매수에 가담해도 좋다.
-거래량 실리며 윗꼬리 단 양봉이 떴지만 다음날 거래량이 실리지 않으면서 주가가 하락하는 것은 세력이 매집하면서 일부분의 개미까지 털어내기 위해 주가를 내리고 있다고 해석할 수 있다. 그리고 언제인지는 알 수 없지만 슈팅을 보낼 거라는 것까지도 예상해야 한다.
세력이 이제 슬슬 슈팅을 주겠다는 신호
첫 번째는 저가를 지키면서 횡보를 할 때.
두 번째는 하방으로 가다가 돌아나갈 때.
세 번째는 올리면서 120일선이나 240일선을 만날 때.
종목 체크리스트
-추세가 어떤지
-120일선 또는 240일선 부근에 있는지
-거래량이 터진 지점이 어딘지
-재무제표가 어떤지
-바닥 지지 여부 확인
-5일선의 기울기 확인
-갭 상승과 갭하락 확인. 거래량이 실리지 않고 갭하락을 했다면 상승으로 메워질 가능성이 크다.
-마지막 캔들의 위꼬리가 긴지.
■스스로 수익 내는 주식 투자의 모든 것 총평
저자 채종원이 오랜 시간 주식 투자를 하며 느끼고 배운 것을 독자들에게 잘 전달해주는 책이다.
주식 투자를 하는 사람이라면 봐도 후회하지 않을 책인 것 같다.
멘탈에서부터 매매법까지 자세하게 가르쳐 주고 있다.
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스스로 수익 내는 주식 투자. 성공하길 바랍니다.
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